10.02. Mokėjimo (banko) išrašų importas
Norint efektyviai valdyti finansinius atsiskaitymus, svarbu užtikrinti, kad banko išrašų duomenys būtų tiksliai ir sklandžiai integruoti į sistemą. Ši instrukcija padės suprasti visus pagrindinius žingsnius, kaip paruošti XML formato banko išrašą, aprašyti importo taisykles, sutikrinti duomenis ir juos įrašyti į programą.
DARBO EIGA:
1. Žingsnis. Suformuokite xml banko išrašą (banko sistemoje)
Failo suformavimas vyksta jūsų banko sistemoje — kiekvienas bankas turi savo specifinę aplinką ir taisykles, kaip generuoti XML formato mokėjimo įrašus.
2. Žingsnis. Aprašykite banko išrašo taisykles
Atsiskaitymai → Banko dokumentai → Banko operacijų importas → Taisyklės
Geltonai apibrėžtuose stulpeliuose nurodykite reikšmes, kurioms esant bus suformuojami atitinkami įrašai nurodyti raudonai apibrėžtose stulpeliuose.
Taisyklių aprašyme būtina nurodyti būseną ir klientą. Klientą reikia nurodyti, kai įrašai bus formuojami tiesiai į finansines operacijas. Būsena nusako ar įrašai apskritai bus importuojami ir kurioje programos vietoje: Prekyboje ar Finansinėse operacijose
3. Žingsnis. Importuokite banko išrašo failą į programą
3.1. Atsiskaitymai → Banko dokumentai → Banko operacijų importas → Pasirinkite failą
3.2. Pasirinkite xml banko išrašo failą ir spauskite mygtuką Importuoti
4. Žingsnis. Prieš įrašant į programą sutikrinkite duomenis
Atsiskaitymai → Banko dokumentai → Banko operacijų importas → Duomenys
Pilkai nuspalvintuose stulpeliuose rodoma banko išrašo informacija. Baltai nuspalvintuose stulpeliuose rodoma informacija, kuri bus įrašyta į programą
4.1. Užpildykite reikiamus baltų stulpelių laukus:
Baltuose stulpeliuose nurodykite reikšmes, kurios turi būti įrašytos programoje, suimportavus failą;
Į programą bus įrašyti tie duomenys, kurių būsena užpildyta reikšmėmis Finansai ir Prekyba ir kurie neturi neužpildytų, rožine spalva pažymėtų laukų.
4.2. Jei reikia, paskirstykite klientų mokėjimo sumas konkretiems skolų dokumentams
Pažymėkite reikiamą įrašą pele;
Spauskite mygtuką Paskirstyti;
Atsidariusiame lange ties pasirinktomis sąskaitomis į lauką Suma įrašykite reikiamas sumas;
Uždarykite langą spausdami mygtuką Saugoti.
1. Pildant taisykles su būsena Finansai, privaloma nurodyti tik vieną buhalterinę sąskaitą - debetą arba kreditą, kita sąskaita bus suformuota automatiškai pagal banko sąskaitą iš sąskaitų plano. 2. Pildant taisykles su būsena Prekyba, nereikia nurodyti nei debeto, nei kredito sąskaitų.
5. Žingsnis. Įrašykite banko išrašo duomenis į programą
Atsiskaitymai → Banko dokumentai → Banko operacijų importas → Duomenys → Įrašyti
Bus įrašyti tik tie išrašo duomenys, kurie:
1. Turi priskirtą būseną Prekyba arba Finansai;
2. Turi užpildytą lauką Klientas, kai įrašui nurodyta būsena Finansai;
3. Neturi neužpildytų laukų, kurie nuspalvinti rožine spalva.