4.04. Dokumentų skaitliukų aprašymas
Dokumentų skaitliukai leidžia nustatyti numeravimo logiką skirtingiems dokumentų tipams – prekybos, kasos, mokestiniams pavedimams ir kt. Skaitliukai apibrėžiami pagal serijas, o jų struktūra gali būti pritaikyta pagal dokumento paskirtį, metus, padalinį ar kitus požymius. Tai ypač patogu, kai norite taikyti skirtingą numeravimo logiką skirtingų tipų dokumentams ir užtikrinti nuoseklų jų identifikavimą sistemoje.
1. Prekybos modulio dokumentų numeracija
Prekybos dokumento numeravimas visada priskiriamas serijai. Skaitliukai leidžia apibrėžti dokumentų numeravimo struktūrą pagal pasirinktus parametrus. Kiekvienas skaitliukas konfigūruojamas šiais principais:
Laukas | Paskirtis | Galimos reikšmės/logika | Pavyzdys |
Serija | Požymis, pagal kurį taikomas numeravimo algoritmas. Serijos struktūra atspindi įmonės vidaus procesų logiką. | Simbolinė ir skaitmeninė reikšmės, pvz. KVVS, BVVS, JONASP ir kt. | NOO |
Dokumentu numerio pradžia | Nurodo numerio pradžios logiką | Fiksuotas: simbolis ar skaičius: "/" , " -" ir kt. Dinaminiai parametrai: {
| {yy}{mm}/ |
Dokumento numerio ilgis | Nurodo skaitinės dalies ilgį po pradžios | Skaičius, pvz., 5 → generuojama 00001, 00002 ir t.t. | 5 |
PVM sąskaitų-faktūrų tipas | Apibrėžia, kokiam prekybos dokumentų tipui taikomas skaitliukas | išrašomos arba Gaunamos | Išrašomos |
Vadybininkas | Prieiga prie serijos suteikiama tik nurodytiems vadybininkams. | Nepriskirtas vadybininkas → visi gali naudoti; Parinktas vadybininkas → gali naudoti tik tik nurodytas vartotojas | Vardenis Pavardenis |
2025 m. spalio 15 d. pirmam prekybos dokumentui, suformuotam pagal seriją NOO, bus sugeneruotas numeris: 2510/00001, kur:
- 2510 – dinaminė pradžia, sudaryta iš metų ir mėnesio ({yy}{mm}),
- 0001 – pirmas numeris pagal nustatytą skaitinį ilgį (5 skaitmenys).
Prekyba → Klasifikatoriai → Serijos → Kuri naują
2. Kasos dokumentų numeravimas
Kasos dokumentų – KPO (pajamų orderių) ir KIO (išlaidų orderių) – numeravimas vykdomas pagal serijas, taikant tą pačią numeravimo logiką kaip ir prekybos dokumentams. Skaitliukų struktūra apibrėžiama analogiškai, tačiau serijų matomumas ir prieigos teisės šiuo atveju nėra diferencijuojamos pagal vadybininką – visos serijos yra bendro naudojimo.
Norint tinkamai priskirti sukurtas kasos dokumentų serijas sąskaitų plano DK sąskaitoms, vadovaukitės šia logika:
2.1. Sukurkite atskiras serijas kasos pajamų (KPO) ir išlaidų (KIO) orderiams:
Finansai → Kasos dokumentai → Serijos → Kurti naują
2.2. Priskirkite serijas sąskaitų plano DK sąskaitoms:
Lauke D. ser. - įrašykite KPO seriją (pvz. KPO|K);
Lauke K. ser. - įrašykite KIO seriją (pvz. KIO|K);.
2.3. Patikrinkite numeravimo logiką:
Įsitikinkite, kad kiekvienai serijai nustatyta tinkama numeravimo struktūra: pradžia, skaitinė dalis, dinaminiai parametrai (pvz. {yy}{mm}/00001)
3. Mokestinių pavedimų numeravimas
Banko pavedimų numeracija apibrėžiama tiesiogiai prie sąskaitų plano DK sąskaitų, kurios atitinka konkrečias įmonės banko sąskaitas. Toks sprendimas leidžia išvengti perteklinio serijų valdymo
Numeravimo struktūra formuojama naudojant du pagrindinius laukus:
M/N numerio pradžia – nurodo dokumento numerio pradžios logiką. Galima naudoti:
Tuščią reikšmę (numeracija prasideda nuo 1),
Fiksuotus simbolius (pvz. „BP-“),
Dinaminius parametrus, pvz.
{yy}{mm}/, kur{yy}– metai,{mm}– mėnuo.
M/N numerio ilgis – apibrėžia skaitinės dalies ilgį po pradžios. Pvz., reikšmė „5“ reiškia, kad numeriai bus generuojami kaip
00001,00002ir t. t.
